SERVICES DE DÉPOSITAIRE

• Liste exhaustive de tous les comptes bancaires détenus par le fonds
• Suivi des flux de trésorerie sur les comptes de fonds
• Suivi des souscriptions/rachats afin d’assurer la conformité avec les dispositions de la notice d’offre.
• Chaque jour, suivi post-transaction de l’ensemble des flux de trésorerie

• Suivi des flux de trésorerie
• Vérification de la valeur liquidative (NAV) et calcul des revenus
• Rapprochement des actifs avec les registres de l’administrateur du fonds
• Vérification de la cohérence entre le nombre de parts ou d’actions dans les comptes de votre entreprise et le nombre de parts ou d’actions en circulation d’après le registre des actions
• Contrôle que les procédures relatives à la vente, à l’émission, au rachat, au remboursement et à l’annulation d’actions ou de parts de votre entreprise sont conformes aux notices d’offre et à la législation applicables, et vérification de la bonne mise en œuvre de ces procédures.
• Contrôle du respect des restrictions d’investissement et des limites d’effet de levier stipulées dans les notices d’offre

Swissquote accorde aux gestionnaires d’actifs la flexibilité suivante :

• Exécution par le biais des services mondiaux de trading de titres de Swissquote pour un règlement et une garde de type STP
• Exécution par le biais de courtiers tiers pour un règlement et une garde de type DVP 

En qualité de dépositaire, Swissquote se charge de vérifier le profil des sous-dépositaires, d’effectuer les rapprochements et d’assurer un suivi continu afin de minimiser les risques de fraude et de négligence. Notre technologie de pointe garantit également un traitement efficace des opérations sur titres directement sur les comptes de garde en ligne du fonds.